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第五篇 财务管理与利润管控 第二十六章 财务控制

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第一节 财务控制制度

一、费用开支管理办法

第一条 目的。

为加强公司财务管理,控制费用开支,本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则,根据国家规定和公司实际情况,特制定办法。

第二条 费用开支计划。

公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划,由财务部汇总、审核,经公司办公会议或总经理审批,即为公司当月的费用开支计划,并下达各单位费用开支指标。

第三条 审批权限公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。

第四条 计划调整。公司费用开支计划留有弹性,并根据实施情况调整或变更授权。费用计划调整必须填写“费用调整申请表”,经财务部、分管总监审核,总经理办公会议审批后方可作出调整。

第五条 内部收费管理。

1、公司完善分级管理、核算机制,实行内部收费核算办法。

2、内部收费包括车辆使用、领用办公用品、文印通讯几项费用。

3、费用标准见费用开支标准表中内部发生费用,列入目标计划管理考核和成本效益范围。

第六条 费用报销的一般要求。

1、发票必须是发票联和报销联,用复写纸复写或计算机打印,不得用圆珠笔或铅笔填写,存根联、发货联、记账联不能作报销单据。

2、内容要齐全,抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全,字迹要清楚,金额要准确,大小写要一致,涂改无效。

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