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正文 第17节

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——车耗费927

——修理费1400

——办公费258

贷:现金13512.8

我终于搞定了,把这些分录填到记账凭证上,然后把对应的单据粘贴好附在后面,今天的任务算是完成了,就这么几笔分录竟然用了一天,菜鸟啊。

日期:2010-1-31 22:34:00

出纳天生老板娘

昨天晚上逛到很晚,人累得像是散了骨架似的,早上一进办公室就看见自己桌上有个文件袋,打开一看是一张借款单和一张收据,金额8万,签名刘生。我马上想起来了,是上次老板抽资了8万,为了平账,他父亲签了个借款单和现金收据,老板签了名,并盖上了单位的公章,做得还像模像样的。我连忙拿出账簿和凭证把这笔账做了,

借:其他应收款——刘生80000

贷:现金 80000

做完过后,我又编了个企业员工借款制度,

公司员工暂借款管理办法

第一章 总 则

为提高公司资金使用效益,减少资金占用,特制定本办法。

第二章 管理范围

暂借款是指因特殊用途的临时性借款,包括: 1. 差旅费借款; 2. 零星购物借款; 3. 其他临时性借款。

第三章 借款程序

1. 需借支差旅费时,应填写请款单,注明预借金额;

2. 须经老板审核,批准方可支款;

3. 到财务部领款;

4. 财务部以请款单为借款依据、报销差旅费为审核依据。

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